證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼 編號(hào)：臨2023-108
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于公司重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年6月20日，青海省西寧市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“西寧中院”）裁定受理西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）破產(chǎn)重整一案，并于同日指定西寧特鋼清算組擔(dān)任西寧特鋼管理人，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月21日披露的《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-045）。2023年11月2日，公司披露了《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于出資人組會(huì)議召開(kāi)情況的公告》（公告編號(hào)：臨2023-105）及《關(guān)于第二次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)情況的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-106），對(duì)西寧特鋼重整案出資人組會(huì)議及第二次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)情況及議案表決結(jié)果等具體事宜進(jìn)行了公告。
2023年11月6日，西寧中院裁定批準(zhǔn)《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃》”），并終止西寧特鋼重整程序。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就《重整計(jì)劃》獲得法院裁定批準(zhǔn)的情況公告如下：
一、公司申請(qǐng)裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃
2023年11月1日，西寧特鋼出資人組會(huì)議表決通過(guò)了《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》；2023年11月2日，西寧特鋼第二次債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)了《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第八十六條之規(guī)定，西寧特鋼及管理人向西寧中院提交了裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃》的申請(qǐng)。2023年11月6日，公司收到西寧中院送達(dá)的（2023）青01破3號(hào)之二《民事裁定書(shū)》，裁定批準(zhǔn)西寧特鋼《重整計(jì)劃》，并終止西寧特鋼重整程序。
二、《民事裁定書(shū)》的主要內(nèi)容
西寧中院作出的（2023）青01破3號(hào)之二《民事裁定書(shū)》主要內(nèi)容如下：
“本院認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第八十六條第一款的規(guī)定，各表決組表決通過(guò)重整計(jì)劃草案時(shí)，重整計(jì)劃即為通過(guò)。西寧特鋼及管理人申請(qǐng)本院批準(zhǔn)《重整計(jì)劃》，本院經(jīng)審查認(rèn)為，《重整計(jì)劃（草案）》的制定、提交和表決等程序符合法律規(guī)定。同時(shí)，《重整計(jì)劃（草案）》載明的內(nèi)容不違反法律規(guī)定且具有可執(zhí)行性，應(yīng)予以批準(zhǔn)。依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第八十六條第二款之規(guī)定，裁定如下：
一、批準(zhǔn)《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》；
二、終止西寧特殊鋼股份有限公司重整程序。
本裁定為終審裁定。”
三、裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃的影響
西寧中院裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃》后，公司進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段，《重整計(jì)劃》由公司負(fù)責(zé)執(zhí)行、管理人負(fù)責(zé)監(jiān)督。
根據(jù)《重整計(jì)劃》的債權(quán)調(diào)整與受償方案、出資人權(quán)益調(diào)整方案及經(jīng)營(yíng)方案，公司清償債務(wù)等執(zhí)行重整計(jì)劃的行為將對(duì)公司2023年度凈利潤(rùn)和2023年末凈資產(chǎn)等產(chǎn)生積極影響，具體數(shù)據(jù)以經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
通過(guò)《重整計(jì)劃》順利實(shí)施與落地，公司資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，財(cái)務(wù)狀況將得到較大改善，持續(xù)盈利能力將得到加強(qiáng)，公司價(jià)值將得到進(jìn)一步體現(xiàn)，為全體出資人及債權(quán)人提供預(yù)期更好、質(zhì)效更高的回報(bào)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）除權(quán)（息）相關(guān)事宜尚未確定的風(fēng)險(xiǎn)
本次重整中轉(zhuǎn)增股本所涉及的除權(quán)（息）相關(guān)事宜尚未確定，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)一步充分論證，待除權(quán)（息）安排明確后及時(shí)發(fā)布公告。
（二）公司股票存在終止上市風(fēng)險(xiǎn)
公司已進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段，若公司不能執(zhí)行或不執(zhí)行重整計(jì)劃的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計(jì)劃的執(zhí)行，宣告公司破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4.13條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司股票交易已被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”及“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”處理，如果公司出現(xiàn)《股票上市規(guī)則》中規(guī)定的退市情形，公司股票面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）重整執(zhí)行完畢后仍可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
如果公司順利執(zhí)行完畢《重整計(jì)劃》，將有助于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將在法院的指導(dǎo)及管理人的監(jiān)督下依法開(kāi)展《重整計(jì)劃》執(zhí)行工作，積極做好日常運(yùn)營(yíng)管理工作，并將嚴(yán)格按照規(guī)定履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。公司同時(shí)提醒廣大投資者：公司指定信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2023年11月6日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
青公網(wǎng)安備63010502000023號(hào)